Análisis de la empresa CP ALL Public Company Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (1.47 $) es superior a la valoración justa (0.0048 $)
- Los dividendos (1.84%) están por debajo de la media del sector (9.01%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.05%) es inferior al promedio del sector (-7.28%).
- El nivel de deuda actual 993.66% ha aumentado en 5 años desde el 43.31%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.5209%) es inferior a la media del sector (ROE=11.8%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CP ALL Public Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -0.7% | -0.4% |
| 90 días | 0% | -9.2% | 8.4% |
| 1 año | -19% | -7.3% | 31.3% |
CVPUF vs Sector: CP ALL Public Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -11.77% durante el año pasado.
CVPUF vs Mercado: CP ALL Public Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -50.34% durante el año pasado.
Precio estable: CVPUF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CVPUF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.47 $) es superior al precio justo (0.0048 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.47 $) es un 99.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (860.42) es superior al del conjunto del sector (34.13).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (860.42) es superior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.55) es inferior al del sector en su conjunto (4.2).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.55) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (17.32) es superior al del sector en su conjunto (3.48).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (17.32) es superior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (532.63) es superior al del conjunto del sector (11.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (532.63) es superior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.5209%) es inferior al del conjunto del sector (11.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.5209%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.0567%) es inferior al del conjunto del sector (4.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.0567%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (993.66%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 43.31 % al 993.66 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.84% está por debajo de la media del sector '9.01%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.84% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.84% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44267.68%) se encuentran en un nivel incómodo.
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