Análisis de la empresa CP ALL Public Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.51 $) es inferior al precio justo (3.79 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.42%) es superior al promedio del sector (-10.45%).
- El nivel de deuda actual 33.53% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 37.66%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=44.2%) es superior a la media del sector (ROE=18.02%)
Contras
- Los dividendos (1.6%) están por debajo de la media del sector (5.21%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CP ALL Public Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -22.2% | -5.8% | -1.2% |
| 90 días | -26.7% | -5.5% | -1.6% |
| 1 año | 3.4% | -10.5% | 16.9% |
CVPBF vs Sector: CP ALL Public Company Limited ha superado al sector "Consumer Staples" en un 13.88% durante el año pasado.
CVPBF vs Mercado: CP ALL Public Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.48% durante el año pasado.
Precio estable: CVPBF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CVPBF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.51 $) es inferior al precio justo (3.79 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.51 $) es un 151% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.638) es inferior al del conjunto del sector (33.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.638) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.74) es inferior al del sector en su conjunto (4.11).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.74) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0169) es inferior al del conjunto del sector (3.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0169) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (248.75) es superior al del conjunto del sector (10.53).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (248.75) es superior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (44.2%) es superior al del conjunto del sector (18.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (44.2%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.31%) es inferior al del conjunto del sector (6.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.53%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 37.66 % al 33.53 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.6% está por debajo de la media del sector '5.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.6% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.6% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1.03%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
