Análisis de la empresa CP ALL Public Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (23.29%) es superior al promedio del sector (-23.24%).
- El nivel de deuda actual 36.55% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.02%.
Contras
- El precio (1.55 $) es superior a la valoración justa (0.67 $)
- Los dividendos (1.6%) están por debajo de la media del sector (9.07%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.5322%) es inferior a la media del sector (ROE=12.03%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CP ALL Public Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.3% | -3% | -1.7% |
| 90 días | -12.6% | -26.2% | 4.4% |
| 1 año | 23.3% | -23.2% | 25.5% |
CVPBF vs Sector: CP ALL Public Company Limited ha superado al sector "Consumer Staples" en un 46.53% durante el año pasado.
CVPBF vs Mercado: CP ALL Public Company Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.18% durante el año pasado.
Precio estable: CVPBF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CVPBF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.55 $) es superior al precio justo (0.67 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.55 $) es un 56.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.52) es inferior al del conjunto del sector (34.49).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.52) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0452) es inferior al del sector en su conjunto (4.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0452) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5063) es inferior al del conjunto del sector (3.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5063) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (248.75) es superior al del conjunto del sector (11.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (248.75) es superior al del mercado en su conjunto (25.06).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.5322%) es inferior al del conjunto del sector (12.03%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.5322%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.058%) es inferior al del conjunto del sector (4.93%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.058%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.02 % al 36.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.6% está por debajo de la media del sector '9.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.6% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.6% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1253.11%) se encuentran en un nivel incómodo.
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