Análisis de la empresa China Shenhua Energy Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (16.14 $) es inferior al precio justo (25.73 $)
- Los dividendos (7.22%) son superiores a la media del sector (6.26%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-1.6%) es superior al promedio del sector (-22.04%).
- El nivel de deuda actual 6.04% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 8.91%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.61%) es superior a la media del sector (ROE=11.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Shenhua Energy Company Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2% | -4.5% | 0.3% |
| 90 días | 3.8% | -3.3% | -9% |
| 1 año | -1.6% | -22% | 6.5% |
CSUAY vs Sector: China Shenhua Energy Company Limited ha superado al sector "Energy" en un 20.44% durante el año pasado.
CSUAY vs Mercado: China Shenhua Energy Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.08% durante el año pasado.
Precio estable: CSUAY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CSUAY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (16.14 $) es inferior al precio justo (25.73 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (16.14 $) es un 59.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.52) es superior al del conjunto del sector (13.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.52) es inferior al del mercado en su conjunto (63.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.93) es superior al del sector en su conjunto (1.21).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.93) es superior al del mercado en su conjunto (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.8) es superior al del sector en su conjunto (1.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.8) es superior al del mercado en su conjunto (4.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.05) es inferior al del conjunto del sector (20.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.05) es inferior al del mercado en su conjunto (28.59).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.61%) es superior al del conjunto del sector (11.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.47%) es superior al del conjunto del sector (5.02%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.89%) es superior al del conjunto del sector (8.81%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.89%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 8.91 % al 6.04 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.22% es superior a la media del sector '6.26%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.22% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.22% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (84.87%) se encuentran en un nivel cómodo.
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