Análisis de la empresa Capital Properties, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=30.65%) es superior a la media del sector (ROE=2.09%)
Contras
- El precio (11 $) es superior a la valoración justa (4.02 $)
- Los dividendos (2.68%) están por debajo de la media del sector (9.6%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-16.83%) es inferior al promedio del sector (-16.31%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Capital Properties, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | 0.5% | -1.5% |
| 90 días | 1% | -24.3% | -0.4% |
| 1 año | -16.8% | -16.3% | 22.5% |
CPTP vs Sector: Capital Properties, Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Real Estate" en un -0.5272% durante el año pasado.
CPTP vs Mercado: Capital Properties, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.37% durante el año pasado.
Precio estable: CPTP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CPTP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (11 $) es superior al precio justo (4.02 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (11 $) es un 63.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (34.03) es superior al del conjunto del sector (31.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (34.03) es inferior al del mercado en su conjunto (46.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (10.43) es superior al del sector en su conjunto (1.14).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (10.43) es superior al del mercado en su conjunto (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (14.33) es superior al del sector en su conjunto (5.78).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (14.33) es superior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (114.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (25.09).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (30.65%) es superior al del conjunto del sector (2.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (30.65%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (26.01%) es superior al del conjunto del sector (1.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (26.01%) es superior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.68% está por debajo de la media del sector '9.6%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.68% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.68% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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