Análisis de la empresa Chemring Group PLC
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (42.86%) es superior al promedio del sector (-31.51%).
- El nivel de deuda actual 2.55% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 20.22%.
Contras
- El precio (4.48 $) es superior a la valoración justa (0.2191 $)
- Los dividendos (1.86%) están por debajo de la media del sector (13.86%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.72%) es inferior a la media del sector (ROE=13.49%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Chemring Group PLC | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -1.8% | -0.1% |
| 90 días | 3.4% | -37.2% | 7.5% |
| 1 año | 42.9% | -31.5% | 27.8% |
CMGMF vs Sector: Chemring Group PLC ha superado al sector "Industrials" en un 74.37% durante el año pasado.
CMGMF vs Mercado: Chemring Group PLC ha superado al mercado en un 15.07% durante el año pasado.
Precio estable: CMGMF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CMGMF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4.48 $) es superior al precio justo (0.2191 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4.48 $) es un 95.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (159.95) es superior al del conjunto del sector (41.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (159.95) es superior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.77) es inferior al del sector en su conjunto (3.95).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.77) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.83) es inferior al del conjunto del sector (3.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.83) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.93) es inferior al del conjunto del sector (122.95).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.93) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.72%) es inferior al del conjunto del sector (13.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.72%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.09%) es inferior al del conjunto del sector (4.96%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 20.22 % al 2.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.86% está por debajo de la media del sector '13.86%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.86% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.86% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (263.57%) se encuentran en un nivel incómodo.
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