Análisis de la empresa Coloplast A/S
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.52 $) es inferior al precio justo (13.29 $)
- Los dividendos (2.72%) son superiores a la media del sector (1.56%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=28.67%) es superior a la media del sector (ROE=13.38%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-23.48%) es inferior al promedio del sector (-1.49%).
- El nivel de deuda actual 47.07% ha aumentado en 5 años desde el 8.37%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Coloplast A/S | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | -11.3% | 0.6% |
| 90 días | -6.9% | 3.8% | -4.3% |
| 1 año | -23.5% | -1.5% | 9.3% |
CLPBY vs Sector: Coloplast A/S ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -22% durante el año pasado.
CLPBY vs Mercado: Coloplast A/S ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.77% durante el año pasado.
Precio estable: CLPBY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CLPBY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.52 $) es inferior al precio justo (13.29 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (10.52 $) es un 26.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.9) es inferior al del conjunto del sector (31.37).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.9) es inferior al del mercado en su conjunto (53.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.1) es inferior al del sector en su conjunto (3.11).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.1) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7297) es inferior al del conjunto del sector (3.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7297) es inferior al del mercado en su conjunto (4.74).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.9) es inferior al del conjunto del sector (10.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.9) es inferior al del mercado en su conjunto (28.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (28.67%) es superior al del conjunto del sector (13.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (28.67%) es superior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.5%) es superior al del conjunto del sector (6.25%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (24.19%) es superior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (24.19%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (47.07%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 8.37 % al 47.07 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.72% es superior a la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.72% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.72% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (93.43%) se encuentran en un nivel incómodo.
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