Análisis de la empresa Cellnex Telecom, S.A.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (27.39%) es superior al promedio del sector (20.68%).
- El nivel de deuda actual 43.71% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 62.38%.
Contras
- El precio (20 $) es superior a la valoración justa (10.38 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (398.22%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.13%) es inferior a la media del sector (ROE=7.37%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cellnex Telecom, S.A. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 0.9% | 0.9% |
| 90 días | 12.4% | 1.4% | 9.4% |
| 1 año | 27.4% | 20.7% | 32.4% |
CLLNY vs Sector: Cellnex Telecom, S.A. ha superado al sector "Telecom" en un 6.7% durante el año pasado.
CLLNY vs Mercado: Cellnex Telecom, S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -5.06% durante el año pasado.
Precio estable: CLLNY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CLLNY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (20 $) es superior al precio justo (10.38 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (20 $) es un 48.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (433.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7877) es inferior al del sector en su conjunto (1.36).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7877) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.95) es superior al del sector en su conjunto (1.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.95) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.87) es superior al del conjunto del sector (9.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.87) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.13%) es inferior al del conjunto del sector (7.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.6699%) es inferior al del conjunto del sector (2.55%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.6699%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-1.51%) es inferior al del conjunto del sector (6.13%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-1.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.71%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 62.38 % al 43.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '398.22%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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