Análisis de la empresa CK Hutchison
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.75 $) es inferior al precio justo (7.31 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.9328%) es superior al promedio del sector (-14.2%).
- El nivel de deuda actual 24.92% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 28.64%.
Contras
- Los dividendos (6.1%) están por debajo de la media del sector (11.36%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.32%) es inferior a la media del sector (ROE=13.68%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CK Hutchison | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.1% | 11.3% | 0.2% |
| 90 días | -6.3% | -16.5% | 4.1% |
| 1 año | -0.9% | -14.2% | 25% |
CKHUY vs Sector: CK Hutchison ha superado al sector "Industrials" en un 13.27% durante el año pasado.
CKHUY vs Mercado: CK Hutchison ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.92% durante el año pasado.
Precio estable: CKHUY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CKHUY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.75 $) es inferior al precio justo (7.31 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5.75 $) es un 27.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.45) es inferior al del conjunto del sector (42.8).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.45) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2277) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2277) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5503) es inferior al del conjunto del sector (3.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5503) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.5) es inferior al del conjunto del sector (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.5) es inferior al del mercado en su conjunto (25.08).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.32%) es inferior al del conjunto del sector (13.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.32%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.03%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.92%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 28.64 % al 24.92 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.1% está por debajo de la media del sector '11.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.1% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.1% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (46.32%) se encuentran en un nivel cómodo.
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