Análisis de la empresa China Life Insurance Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.66%) es superior al promedio del sector (-48.85%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.5296%) es superior a la media del sector (ROE=-44.08%)
Contras
- El precio (1.5 $) es superior a la valoración justa (0.5035 $)
- Los dividendos (3.53%) están por debajo de la media del sector (9.13%).
- El nivel de deuda actual 4.5% ha aumentado en 5 años desde el 0.6192%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Life Insurance Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -43.2% | -6.3% | 1.7% |
| 90 días | 6.4% | 1.9% | 6.1% |
| 1 año | -5.7% | -48.8% | 31.4% |
CILJF vs Sector: China Life Insurance Company Limited ha superado al sector "Financials" en un 43.19% durante el año pasado.
CILJF vs Mercado: China Life Insurance Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.06% durante el año pasado.
Precio estable: CILJF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CILJF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.5 $) es superior al precio justo (0.5035 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.5 $) es un 66.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.62) es inferior al del conjunto del sector (27.65).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.62) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0756) es superior al del sector en su conjunto (-29.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0756) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.304) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.304) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (83.35) es superior al del conjunto del sector (-132.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (83.35) es superior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.5296%) es superior al del conjunto del sector (-44.08%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.5296%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.0414%) es inferior al del conjunto del sector (2.46%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.0414%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.6192 % al 4.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.53% está por debajo de la media del sector '9.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.53% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.53% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (80.22%) se encuentran en un nivel cómodo.
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