Análisis de la empresa COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (8.01 $) es inferior al precio justo (10.66 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (54.72%) es superior al promedio del sector (-25.73%).
- El nivel de deuda actual 11.38% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 47.98%.
Contras
- Los dividendos (6.24%) están por debajo de la media del sector (10.24%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.17%) es inferior a la media del sector (ROE=13.13%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.6% | -10.7% | -1.2% |
| 90 días | 0.1% | -22.5% | -6.6% |
| 1 año | 54.7% | -25.7% | 6.9% |
CICOY vs Sector: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. ha superado al sector "Industrials" en un 80.46% durante el año pasado.
CICOY vs Mercado: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. ha superado al mercado en un 47.81% durante el año pasado.
Precio estable: CICOY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CICOY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (8.01 $) es inferior al precio justo (10.66 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (8.01 $) es un 33.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.83) es inferior al del conjunto del sector (48.61).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.83) es inferior al del mercado en su conjunto (53.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.43) es inferior al del sector en su conjunto (4.34).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.43) es superior al del mercado en su conjunto (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.4) es superior al del sector en su conjunto (2.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.4) es inferior al del mercado en su conjunto (4.74).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.65) es inferior al del conjunto del sector (121.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.65) es inferior al del mercado en su conjunto (28.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.17%) es inferior al del conjunto del sector (13.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.17%) es superior al del mercado en su conjunto (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.16%) es superior al del conjunto del sector (5.06%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (42.94%) es superior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (42.94%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.38%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 47.98 % al 11.38 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.24% está por debajo de la media del sector '10.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.8.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (129.37%) se encuentran en un nivel incómodo.
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