Análisis de la empresa Chemtrade Logistics Income Fund
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.2 $) es inferior al precio justo (9.2 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (16.25%) es superior al promedio del sector (-38.05%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 66.68%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=35.26%) es superior a la media del sector (ROE=15.21%)
Contras
- Los dividendos (6.89%) están por debajo de la media del sector (9.33%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Chemtrade Logistics Income Fund | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.1% | 2.5% | -1% |
| 90 días | -8% | -45.4% | 4.6% |
| 1 año | 16.3% | -38% | 23.5% |
CGIFF vs Sector: Chemtrade Logistics Income Fund ha superado al sector "Materials" en un 54.3% durante el año pasado.
CGIFF vs Mercado: Chemtrade Logistics Income Fund ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.28% durante el año pasado.
Precio estable: CGIFF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CGIFF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.2 $) es inferior al precio justo (9.2 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.2 $) es un 48.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.05) es inferior al del conjunto del sector (89.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.05) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.08) es inferior al del sector en su conjunto (2.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.08) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.412) es inferior al del conjunto del sector (7.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.412) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (35.26%) es superior al del conjunto del sector (15.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (35.26%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.82%) es superior al del conjunto del sector (5.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.82%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 66.68 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.89% está por debajo de la media del sector '9.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.89% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.89% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.57%) se encuentran en un nivel incómodo.
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