Análisis de la empresa Chinasoft International Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.664 $) es inferior al precio justo (0.9438 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.5988%) es superior al promedio del sector (-32.92%).
- El nivel de deuda actual 18.35% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 24.2%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (64.18%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.08%) es inferior a la media del sector (ROE=15.44%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Chinasoft International Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -1.9% | 1.9% |
| 90 días | -4.5% | -38% | 4.9% |
| 1 año | -0.6% | -32.9% | 24.9% |
CFTLF vs Sector: Chinasoft International Limited ha superado al sector "Technology" en un 32.33% durante el año pasado.
CFTLF vs Mercado: Chinasoft International Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.53% durante el año pasado.
Precio estable: CFTLF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CFTLF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.664 $) es inferior al precio justo (0.9438 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.664 $) es un 42.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.4) es inferior al del conjunto del sector (72.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.4) es inferior al del mercado en su conjunto (46.99).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.36) es inferior al del sector en su conjunto (5.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.36) es superior al del mercado en su conjunto (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9338) es inferior al del conjunto del sector (5.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9338) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.23) es inferior al del conjunto del sector (22.39).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.23) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.08%) es inferior al del conjunto del sector (15.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.08%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.18%) es inferior al del conjunto del sector (7.01%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.37%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.35%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 24.2 % al 18.35 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '64.18%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.39%) se encuentran en un nivel incómodo.
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