Análisis de la empresa Compagnie Financière Richemont SA
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.44%) son superiores a la media del sector (3.09%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.96%) es superior a la media del sector (ROE=-143.23%)
Contras
- El precio (152.1 $) es superior a la valoración justa (59.92 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (13.72%) es inferior al promedio del sector (15.89%).
- El nivel de deuda actual 38.34% ha aumentado en 5 años desde el 31.94%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 90 días | 8.7% | -1.8% | 4.1% |
| 1 año | 13.7% | 15.9% | 25% |
CFRHF vs Sector: Compagnie Financière Richemont SA ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -2.17% durante el año pasado.
CFRHF vs Mercado: Compagnie Financière Richemont SA ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.27% durante el año pasado.
Precio estable: CFRHF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CFRHF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (152.1 $) es superior al precio justo (59.92 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (152.1 $) es un 60.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (33.71) es inferior al del conjunto del sector (46.11).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (33.71) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.86) es superior al del sector en su conjunto (-86.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.86) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.86) es inferior al del conjunto del sector (6.08).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.86) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.06) es inferior al del conjunto del sector (29.19).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.06) es inferior al del mercado en su conjunto (25.08).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.96%) es superior al del conjunto del sector (-143.23%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.96%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.65%) es inferior al del conjunto del sector (6.32%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.65%) es superior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.63%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.34%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 31.94 % al 38.34 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.44% es superior a la media del sector '3.09%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.44% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.44% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (87.72%) se encuentran en un nivel cómodo.
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