Análisis de la empresa Canfor Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.99 $) es inferior al precio justo (13.01 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (8.94%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.27%) es inferior al promedio del sector (-6.52%).
- El nivel de deuda actual 12.63% ha aumentado en 5 años desde el 8.73%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-15.99%) es inferior a la media del sector (ROE=10.97%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Canfor Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.3% | -5.4% | -1.2% |
| 90 días | 5.3% | -2% | -6.6% |
| 1 año | -14.3% | -6.5% | 6.9% |
CFPZF vs Sector: Canfor Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -7.75% durante el año pasado.
CFPZF vs Mercado: Canfor Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.19% durante el año pasado.
Precio estable: CFPZF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CFPZF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.99 $) es inferior al precio justo (13.01 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (10.99 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.01) es inferior al del conjunto del sector (192.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.01) es inferior al del mercado en su conjunto (53.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4923) es inferior al del sector en su conjunto (1.91).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4923) es superior al del mercado en su conjunto (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3359) es inferior al del conjunto del sector (6.87).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3359) es inferior al del mercado en su conjunto (4.74).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-4.53) es inferior al del conjunto del sector (31.2).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-4.53) es inferior al del mercado en su conjunto (28.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-15.99%) es inferior al del conjunto del sector (10.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-15.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-9.77%) es inferior al del conjunto del sector (5.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-9.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (39.46%) es superior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (39.46%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.63%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 8.73 % al 12.63 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '8.94%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.63.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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