Análisis de la empresa Canadian Utilities Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (22.73 $) es superior a la valoración justa (19.72 $)
- Los dividendos (5.52%) están por debajo de la media del sector (6.05%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.5412%) es inferior al promedio del sector (10.61%).
- El nivel de deuda actual 45.5% ha aumentado en 5 años desde el 33.88%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.69%) es inferior a la media del sector (ROE=10.49%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Canadian Utilities Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.8% | -1% | -1.7% |
| 90 días | -9% | 0.6% | 0% |
| 1 año | 0.5% | 10.6% | 18.2% |
CDUAF vs Sector: Canadian Utilities Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Utilities" en un -10.07% durante el año pasado.
CDUAF vs Mercado: Canadian Utilities Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.7% durante el año pasado.
Precio estable: CDUAF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CDUAF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (22.73 $) es superior al precio justo (19.72 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (22.73 $) es un 13.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.03) es inferior al del conjunto del sector (19.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.03) es inferior al del mercado en su conjunto (46.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8973) es inferior al del sector en su conjunto (1.71).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8973) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.24) es inferior al del conjunto del sector (4.95).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.24) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.64) es superior al del conjunto del sector (13.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.64) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.69%) es inferior al del conjunto del sector (10.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.69%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.3%) es inferior al del conjunto del sector (3.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.86%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 33.88 % al 45.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.52% está por debajo de la media del sector '6.05%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.52% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.52% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (75.67%) se encuentran en un nivel cómodo.
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