Análisis de la empresa China State Construction International Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.48 $) es inferior al precio justo (2.18 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (34.55%) es superior al promedio del sector (-3.06%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.34%) es superior a la media del sector (ROE=13.15%)
Contras
- Los dividendos (7.21%) están por debajo de la media del sector (10.25%).
- El nivel de deuda actual 32.5% ha aumentado en 5 años desde el 31.4%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China State Construction International Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -8.9% | -4.6% |
| 90 días | -1.3% | 1.2% | -7.9% |
| 1 año | 34.5% | -3.1% | 4.6% |
CCOHF vs Sector: China State Construction International Holdings Limited ha superado al sector "Industrials" en un 37.6% durante el año pasado.
CCOHF vs Mercado: China State Construction International Holdings Limited ha superado al mercado en un 29.97% durante el año pasado.
Precio estable: CCOHF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CCOHF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.48 $) es inferior al precio justo (2.18 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.48 $) es un 47.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.36) es inferior al del conjunto del sector (48.55).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.36) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6427) es inferior al del sector en su conjunto (4.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6427) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3631) es inferior al del conjunto del sector (2.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3631) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.06) es inferior al del conjunto del sector (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.06) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.34%) es superior al del conjunto del sector (13.15%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.34%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.8%) es inferior al del conjunto del sector (5.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.72%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 31.4 % al 32.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.21% está por debajo de la media del sector '10.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.21% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.21% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.4%) se encuentran en un nivel cómodo.
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