Análisis de la empresa BT Group plc
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (46.89%) es superior al promedio del sector (6.36%).
Contras
- El precio (2.03 $) es superior a la valoración justa (0.7683 $)
- Los dividendos (5.55%) están por debajo de la media del sector (8.92%).
- El nivel de deuda actual 45.38% ha aumentado en 5 años desde el 36.01%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.33%) es inferior a la media del sector (ROE=7.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| BT Group plc | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.4% | -4.2% | -1.2% |
| 90 días | 15.3% | 3.5% | -6.6% |
| 1 año | 46.9% | 6.4% | 6.9% |
BTGOF vs Sector: BT Group plc ha superado al sector "Telecom" en un 40.53% durante el año pasado.
BTGOF vs Mercado: BT Group plc ha superado al mercado en un 39.98% durante el año pasado.
Precio estable: BTGOF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BTGOF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2.03 $) es superior al precio justo (0.7683 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2.03 $) es un 62.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.02) es inferior al del conjunto del sector (433.15).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.02) es inferior al del mercado en su conjunto (53.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.09) es inferior al del sector en su conjunto (1.36).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.09) es superior al del mercado en su conjunto (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6587) es inferior al del conjunto del sector (1.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6587) es inferior al del mercado en su conjunto (4.74).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.69) es inferior al del conjunto del sector (8.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.69) es inferior al del mercado en su conjunto (28.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.33%) es inferior al del conjunto del sector (7.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.33%) es superior al del mercado en su conjunto (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.64%) es inferior al del conjunto del sector (2.65%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.87%) es superior al del conjunto del sector (6.13%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.87%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.38%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 36.01 % al 45.38 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.55% está por debajo de la media del sector '8.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.55% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.55% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (88.77%) se encuentran en un nivel cómodo.
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