Análisis de la empresa Boiron SA
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.41%) son superiores a la media del sector (1.56%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.81%) es superior al promedio del sector (-8.3%).
Contras
- El precio (35.85 $) es superior a la valoración justa (22.8 $)
- El nivel de deuda actual 1.27% ha aumentado en 5 años desde el 1.02%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.1%) es inferior a la media del sector (ROE=13.38%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Boiron SA | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -7.9% | 0.5% |
| 90 días | 0% | -1.9% | -5.3% |
| 1 año | -6.8% | -8.3% | 8.7% |
BOIRF vs Sector: Boiron SA ha superado al sector "Healthcare" en un 1.49% durante el año pasado.
BOIRF vs Mercado: Boiron SA ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.52% durante el año pasado.
Precio estable: BOIRF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BOIRF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (35.85 $) es superior al precio justo (22.8 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (35.85 $) es un 36.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.69) es inferior al del conjunto del sector (31.37).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.69) es inferior al del mercado en su conjunto (53.27).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.71) es inferior al del sector en su conjunto (3.11).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.71) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del conjunto del sector (3.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del mercado en su conjunto (4.75).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.33) es inferior al del conjunto del sector (10.14).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.33) es inferior al del mercado en su conjunto (28.24).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.1%) es inferior al del conjunto del sector (13.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.1%) es superior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.07%) es inferior al del conjunto del sector (6.25%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.27%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.02 % al 1.27 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.41% es superior a la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.41% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.41% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (555.36%) se encuentran en un nivel incómodo.
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