Análisis de la empresa BAIC Motor Corporation Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.31 $) es inferior al precio justo (0.4168 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.31%) es superior al promedio del sector (-17.45%).
- El nivel de deuda actual 7.93% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 12.21%.
Contras
- Los dividendos (7.26%) están por debajo de la media del sector (10.76%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.32%) es inferior a la media del sector (ROE=13.47%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| BAIC Motor Corporation Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -18.5% | -2.6% |
| 90 días | 3% | -16.8% | -4.7% |
| 1 año | 1.3% | -17.4% | 12.9% |
BMCLF vs Sector: BAIC Motor Corporation Limited ha superado al sector "Industrials" en un 18.75% durante el año pasado.
BMCLF vs Mercado: BAIC Motor Corporation Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.63% durante el año pasado.
Precio estable: BMCLF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BMCLF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.31 $) es inferior al precio justo (0.4168 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.31 $) es un 34.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.27) es inferior al del conjunto del sector (37.75).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.27) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2012) es inferior al del sector en su conjunto (4.24).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2012) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0807) es inferior al del conjunto del sector (2.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0807) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.0551) es inferior al del conjunto del sector (121.4).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.0551) es inferior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.32%) es inferior al del conjunto del sector (13.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.32%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.8%) es inferior al del conjunto del sector (5.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.2%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.93%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 12.21 % al 7.93 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.26% está por debajo de la media del sector '10.76%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.26% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44.97%) se encuentran en un nivel cómodo.
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