Análisis de la empresa Bunge Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (139.5 $) es inferior al precio justo (193.38 $)
- Los dividendos (3.45%) son superiores a la media del sector (2.51%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.84%) es superior al promedio del sector (-31.55%).
Contras
- El nivel de deuda actual 28.83% ha aumentado en 5 años desde el 27.26%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=29.23%) es inferior a la media del sector (ROE=43.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Bunge Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.4% | -6% | 2.7% |
| 90 días | 17.7% | -24.2% | 4.9% |
| 1 año | 22.8% | -31.6% | 25.6% |
BGEPF vs Sector: Bunge Limited ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 54.39% durante el año pasado.
BGEPF vs Mercado: Bunge Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.74% durante el año pasado.
Precio estable: BGEPF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BGEPF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (139.5 $) es inferior al precio justo (193.38 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (139.5 $) es un 38.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (48.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (9.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es superior al del mercado en su conjunto (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (29.3).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (29.23%) es inferior al del conjunto del sector (43.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (29.23%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.17%) es inferior al del conjunto del sector (13.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.17%) es superior al del mercado en su conjunto (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.83%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 27.26 % al 28.83 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.45% es superior a la media del sector '2.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.45% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.45% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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