Análisis de la empresa BrainChip Holdings Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (51.86%) es superior al promedio del sector (0.3617%).
Contras
- El precio (8.78 $) es superior a la valoración justa (6.61 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (74.71%).
- El nivel de deuda actual 0.5114% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-171.56%) es inferior a la media del sector (ROE=104.44%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| BrainChip Holdings Ltd | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.9% | -20.2% | -2.7% |
| 90 días | 33.7% | -9.8% | 3.2% |
| 1 año | 51.9% | 0.4% | 25.1% |
BCHPY vs Sector: BrainChip Holdings Ltd ha superado al sector "Technology" en un 51.5% durante el año pasado.
BCHPY vs Mercado: BrainChip Holdings Ltd ha superado al mercado en un 26.8% durante el año pasado.
Precio estable: BCHPY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BCHPY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (8.78 $) es superior al precio justo (6.61 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8.78 $) es un 24.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (73.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (53.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (589.64) es superior al del sector en su conjunto (5.57).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (589.64) es superior al del mercado en su conjunto (-9.06).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (42784.59) es superior al del sector en su conjunto (5.11).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (42784.59) es superior al del mercado en su conjunto (5.22).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (22.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (23.53).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-171.56%) es inferior al del conjunto del sector (104.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-171.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-143.1%) es inferior al del conjunto del sector (56.99%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-143.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.5114%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.5114 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '74.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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