Análisis de la empresa Bayer Aktiengesellschaft
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.13 $) es inferior al precio justo (7.46 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-33.86%) es superior al promedio del sector (-34.04%).
Contras
- Los dividendos (0.4107%) están por debajo de la media del sector (1.76%).
- El nivel de deuda actual 35.54% ha aumentado en 5 años desde el 30.04%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-8.93%) es inferior a la media del sector (ROE=13.19%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
20 noviembre 02:13 Bayer plans to shift focus away from women’s health drug research
2.3. Eficiencia del mercado
| Bayer Aktiengesellschaft | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.1% | 4.6% | -0.4% |
| 90 días | -22.2% | -37.6% | 1.5% |
| 1 año | -33.9% | -34% | 21.8% |
BAYRY vs Sector: Bayer Aktiengesellschaft ha superado al sector "Healthcare" en un 0.1858% durante el año pasado.
BAYRY vs Mercado: Bayer Aktiengesellschaft ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -55.63% durante el año pasado.
Precio estable: BAYRY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BAYRY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.13 $) es inferior al precio justo (7.46 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5.13 $) es un 45.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.48) es inferior al del conjunto del sector (31.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.48) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2411) es inferior al del sector en su conjunto (3.36).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2411) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1674) es inferior al del conjunto del sector (3.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1674) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.8) es inferior al del conjunto del sector (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.8) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-8.93%) es inferior al del conjunto del sector (13.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-8.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.38%) es inferior al del conjunto del sector (6.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.54%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 30.04 % al 35.54 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4107% está por debajo de la media del sector '1.76%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4107% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4107% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (47.83%) se encuentran en un nivel cómodo.
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