Análisis de la empresa BASF SE
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (13.9%) son superiores a la media del sector (10.25%).
Contras
- El precio (13.28 $) es superior a la valoración justa (2.17 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.07%) es inferior al promedio del sector (-3.06%).
- El nivel de deuda actual 25.45% ha aumentado en 5 años desde el 21.81%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.6378%) es inferior a la media del sector (ROE=13.15%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:48 EU may struggle to catch up with U.S., Asia in chips subsidies race
2.3. Eficiencia del mercado
| BASF SE | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3% | -8.9% | -8.5% |
| 90 días | 19.9% | 1.2% | -13.9% |
| 1 año | -7.1% | -3.1% | -2.2% |
BASFY vs Sector: BASF SE ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Industrials" en un -4.01% durante el año pasado.
BASFY vs Mercado: BASF SE ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.82% durante el año pasado.
Precio estable: BASFY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BASFY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (13.28 $) es superior al precio justo (2.17 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (13.28 $) es un 83.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (47.84) es inferior al del conjunto del sector (48.55).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (47.84) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2938) es inferior al del sector en su conjunto (4.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2938) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1562) es inferior al del conjunto del sector (2.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1562) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.46) es inferior al del conjunto del sector (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.46) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.6378%) es inferior al del conjunto del sector (13.15%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.6378%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2907%) es inferior al del conjunto del sector (5.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2907%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 21.81 % al 25.45 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.9% es superior a la media del sector '10.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1308%) se encuentran en un nivel incómodo.
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