Análisis de la empresa CapitaLand Ascott Trust
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-12.37%) es superior al promedio del sector (-30.25%).
- El nivel de deuda actual 35.03% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.34%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.69%) es superior a la media del sector (ROE=1.17%)
Contras
- El precio (0.6725 $) es superior a la valoración justa (0.5428 $)
- Los dividendos (0.8153%) están por debajo de la media del sector (9.49%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CapitaLand Ascott Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 0.4% | -0.7% |
| 90 días | 0% | -39.9% | 7.7% |
| 1 año | -12.4% | -30.2% | 30.6% |
ATTRF vs Sector: CapitaLand Ascott Trust ha superado al sector "Real Estate" en un 17.87% durante el año pasado.
ATTRF vs Mercado: CapitaLand Ascott Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.97% durante el año pasado.
Precio estable: ATTRF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ATTRF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.6725 $) es superior al precio justo (0.5428 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.6725 $) es un 19.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.83) es inferior al del conjunto del sector (25.76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.83) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5019) es inferior al del sector en su conjunto (0.6983).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5019) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.29) es superior al del sector en su conjunto (4.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.29) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.22) es inferior al del conjunto del sector (110.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.22) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.69%) es superior al del conjunto del sector (1.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.69%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.01%) es inferior al del conjunto del sector (9.64%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.34 % al 35.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8153% está por debajo de la media del sector '9.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8153% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8153% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (113.06%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
