Análisis de la empresa Athabasca Oil Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.08%) es superior al promedio del sector (-25.32%).
- El nivel de deuda actual 8.95% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 26.48%.
Contras
- El precio (3.82 $) es superior a la valoración justa (0.5049 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (6.53%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.44%) es inferior a la media del sector (ROE=13.36%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Athabasca Oil Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.8% | 1.4% | -2.7% |
| 90 días | -1.1% | -9.4% | -0.7% |
| 1 año | 11.1% | -25.3% | 17.1% |
ATHOF vs Sector: Athabasca Oil Corporation ha superado al sector "Energy" en un 36.4% durante el año pasado.
ATHOF vs Mercado: Athabasca Oil Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.04% durante el año pasado.
Precio estable: ATHOF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ATHOF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.82 $) es superior al precio justo (0.5049 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.82 $) es un 86.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.52) es inferior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.52) es inferior al del mercado en su conjunto (46.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.17) es inferior al del sector en su conjunto (1.38).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.17) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.05) es superior al del sector en su conjunto (1.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.05) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.6) es superior al del conjunto del sector (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.6) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.44%) es inferior al del conjunto del sector (13.36%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.44%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.89%) es inferior al del conjunto del sector (5.84%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.81%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.95%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 26.48 % al 8.95 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '6.53%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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