Análisis de la empresa Associated British Foods plc
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (24.64 $) es inferior al precio justo (35.78 $)
Contras
- Los dividendos (0.8873%) están por debajo de la media del sector (4.76%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.76%) es inferior al promedio del sector (1.98%).
- El nivel de deuda actual 19.34% ha aumentado en 5 años desde el 4.18%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.06%) es inferior a la media del sector (ROE=17.98%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Associated British Foods plc | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -3.5% | -4.6% |
| 90 días | -13.1% | 8.6% | -7.9% |
| 1 año | -17.8% | 2% | 4.6% |
ASBFF vs Sector: Associated British Foods plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -19.73% durante el año pasado.
ASBFF vs Mercado: Associated British Foods plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.33% durante el año pasado.
Precio estable: ASBFF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ASBFF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (24.64 $) es inferior al precio justo (35.78 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (24.64 $) es un 45.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.14) es inferior al del conjunto del sector (32.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.14) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.57) es inferior al del sector en su conjunto (12.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.57) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8801) es inferior al del conjunto del sector (3.01).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8801) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.39) es inferior al del conjunto del sector (17.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.39) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.06%) es inferior al del conjunto del sector (17.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.06%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.69%) es superior al del conjunto del sector (6.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.26%) es inferior al del conjunto del sector (14.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.34%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.18 % al 19.34 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8873% está por debajo de la media del sector '4.76%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8873% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8873% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (34.5%) se encuentran en un nivel cómodo.
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