Análisis de la empresa Air New Zealand Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.331 $) es inferior al precio justo (0.3907 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.97%) es superior al promedio del sector (-13.51%).
Contras
- Los dividendos (3.14%) están por debajo de la media del sector (11.89%).
- El nivel de deuda actual 32.95% ha aumentado en 5 años desde el 19.46%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.44%) es inferior a la media del sector (ROE=13.69%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 19:31 Air New Zealand offers 17-hour flights from New York to Auckland
2.3. Eficiencia del mercado
| Air New Zealand Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.6% | 5.1% | -0.1% |
| 90 días | 9% | -49.9% | 6.5% |
| 1 año | -8% | -13.5% | 25% |
ANZFF vs Sector: Air New Zealand Limited ha superado al sector "Industrials" en un 5.54% durante el año pasado.
ANZFF vs Mercado: Air New Zealand Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.94% durante el año pasado.
Precio estable: ANZFF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ANZFF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.331 $) es inferior al precio justo (0.3907 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.331 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 18%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.06) es inferior al del conjunto del sector (42.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.06) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5344) es inferior al del sector en su conjunto (4.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5344) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2607) es inferior al del conjunto del sector (3.25).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2607) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.13) es inferior al del conjunto del sector (123).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.13) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.44%) es inferior al del conjunto del sector (13.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.44%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.26%) es inferior al del conjunto del sector (5.06%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.74%) es superior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.74%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.95%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 19.46 % al 32.95 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.14% está por debajo de la media del sector '11.89%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.14% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.14% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (189.04%) se encuentran en un nivel incómodo.
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