Análisis de la empresa Alstom SA
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (63.2%) es superior al promedio del sector (-46.65%).
Contras
- El precio (2.01 $) es superior a la valoración justa (1.95 $)
- Los dividendos (1.57%) están por debajo de la media del sector (11.36%).
- El nivel de deuda actual 14% ha aumentado en 5 años desde el 11.29%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-3.5%) es inferior a la media del sector (ROE=13.68%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Alstom SA | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | 4.4% | 0.4% |
| 90 días | 7.3% | -48.1% | 4% |
| 1 año | 63.2% | -46.7% | 25.2% |
ALSMY vs Sector: Alstom SA ha superado al sector "Industrials" en un 109.86% durante el año pasado.
ALSMY vs Mercado: Alstom SA ha superado al mercado en un 38.03% durante el año pasado.
Precio estable: ALSMY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ALSMY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2.01 $) es superior al precio justo (1.95 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2.01 $) es un 3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (161.72) es superior al del conjunto del sector (42.8).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (161.72) es superior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0527) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0527) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0263) es inferior al del conjunto del sector (3.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0263) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.22) es inferior al del conjunto del sector (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.22) es inferior al del mercado en su conjunto (25.08).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-3.5%) es inferior al del conjunto del sector (13.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-3.5%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.9559%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.9559%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.7545%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.7545%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 11.29 % al 14 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.57% está por debajo de la media del sector '11.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.57% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.57% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (-28.13%) se encuentran en un nivel incómodo.
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