OTC: AICOF - Generative AI Solutions Corp.

Rentabilidad a seis meses: -33.33%
Sector: Technology

Análisis de la empresa Generative AI Solutions Corp.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (0.145 $) es inferior al precio justo (0.2323 $)
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=5738.27%) es superior a la media del sector (ROE=104.26%)

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (73.5%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-68.75%) es inferior al promedio del sector (-13.22%).

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Generative AI Solutions Corp. Technology Índice
7 días -5.4% 2.3% -0.7%
90 días -9.3% -24.7% 7.7%
1 año -68.8% -13.2% 30.6%

AICOF vs Sector: Generative AI Solutions Corp. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -55.53% durante el año pasado.

AICOF vs Mercado: Generative AI Solutions Corp. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -99.35% durante el año pasado.

Precio estable: AICOF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: AICOF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 0.0396
P/S: 0

3.2. Ganancia

EPS 11.53
ROE 5738.27%
ROA 1281.02%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (0.145 $) es inferior al precio justo (0.2323 $).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.145 $) es un 60.2% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.0396) es inferior al del conjunto del sector (73.01).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.0396) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.27) es inferior al del sector en su conjunto (5.47).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.27) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (5.03).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (22.04).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5738.27%) es superior al del conjunto del sector (104.26%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5738.27%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1281.02%) es superior al del conjunto del sector (56.94%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1281.02%) es superior al del mercado en su conjunto (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '73.5%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (131%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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