Análisis de la empresa Anhui Conch Cement Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.5%) es superior al promedio del sector (-39.25%).
Contras
- El precio (2.32 $) es superior a la valoración justa (1.73 $)
- Los dividendos (5.58%) están por debajo de la media del sector (9.33%).
- El nivel de deuda actual 9.32% ha aumentado en 5 años desde el 6.59%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.7927%) es inferior a la media del sector (ROE=15.21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Anhui Conch Cement Company Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 3% | 0.5% |
| 90 días | -22.4% | -42.3% | 3.8% |
| 1 año | 4.5% | -39.3% | 23.5% |
AHCHF vs Sector: Anhui Conch Cement Company Limited ha superado al sector "Materials" en un 43.76% durante el año pasado.
AHCHF vs Mercado: Anhui Conch Cement Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.95% durante el año pasado.
Precio estable: AHCHF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AHCHF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2.32 $) es superior al precio justo (1.73 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2.32 $) es un 25.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.14) es inferior al del conjunto del sector (89.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.14) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0604) es inferior al del sector en su conjunto (2.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0604) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.602) es inferior al del conjunto del sector (7.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.602) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-10.62) es superior al del conjunto del sector (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-10.62) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.7927%) es inferior al del conjunto del sector (15.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.7927%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.5967%) es inferior al del conjunto del sector (5.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.5967%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.32%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 6.59 % al 9.32 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.58% está por debajo de la media del sector '9.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.58% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.58% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (75.2%) se encuentran en un nivel cómodo.
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