Análisis de la empresa Xylem
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.83%) es superior al promedio del sector (-48.85%).
- El nivel de deuda actual 14.83% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 31.99%.
Contras
- El precio (94.3 $) es superior a la valoración justa (31.93 $)
- Los dividendos (1.14%) están por debajo de la media del sector (1.56%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.99%) es inferior a la media del sector (ROE=20.3%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Xylem | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -27.1% | -2.7% | -0.1% |
| 90 días | -29% | -48.6% | 7.5% |
| 1 año | -14.8% | -48.8% | 27.8% |
XYL vs Sector: Xylem ha superado al sector "Industrials" en un 34.02% durante el año pasado.
XYL vs Mercado: Xylem ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.62% durante el año pasado.
Precio estable: XYL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: XYL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (94.3 $) es superior al precio justo (31.93 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (94.3 $) es un 66.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (40.35) es superior al del conjunto del sector (36.66).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (40.35) es inferior al del mercado en su conjunto (47.46).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.42) es inferior al del sector en su conjunto (5.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.42) es inferior al del mercado en su conjunto (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.34) es superior al del sector en su conjunto (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.34) es inferior al del mercado en su conjunto (15.12).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (22.39) es superior al del conjunto del sector (14.74).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (22.39) es superior al del mercado en su conjunto (21.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.99%) es inferior al del conjunto del sector (20.3%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.78%) es inferior al del conjunto del sector (6.84%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.16%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.83%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 31.99 % al 14.83 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.14% está por debajo de la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.14% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.14% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (49.1%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Cerwinka Franz Officer |
Compra | 127.69 | 1 214 720 | 9 513 |
| 09.09.2024 | Harker Victoria D Director |
Venta | 127.65 | 352 314 | 2 760 |
| 08.12.2023 | Harker Victoria D Director |
Venta | 106.5 | 213 000 | 2 000 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
Venta | 104.28 | 672 293 | 6 447 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
Compra | 63.55 | 374 754 | 5 897 |
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