Análisis de la empresa Xerox
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (10.49%) son superiores a la media del sector (0.8854%).
Contras
- El precio (7.94 $) es superior a la valoración justa (0.4995 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-56.54%) es inferior al promedio del sector (-28.75%).
- El nivel de deuda actual 33.15% ha aumentado en 5 años desde el 28.42%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.4724%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Xerox | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.4% | -1.1% | 1.1% |
| 90 días | -5.4% | -40.6% | 3.3% |
| 1 año | -56.5% | -28.7% | 22.3% |
XRX vs Sector: Xerox ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -27.79% durante el año pasado.
XRX vs Mercado: Xerox ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -78.86% durante el año pasado.
Precio estable: XRX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: XRX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (7.94 $) es superior al precio justo (0.4995 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (7.94 $) es un 93.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.87) es inferior al del conjunto del sector (102.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.87) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.01) es inferior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.01) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4049) es inferior al del conjunto del sector (7.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4049) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-202.09) es inferior al del conjunto del sector (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-202.09) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.4724%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.4724%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.1299%) es inferior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.1299%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.94%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.15%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.42 % al 33.15 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.49% es superior a la media del sector '0.8854%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.49% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.49% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (96.67%) se encuentran en un nivel incómodo.
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