Análisis de la empresa Xponential Fitness, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (12.8 $) es inferior al precio justo (14.57 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=165.09%) es superior a la media del sector (ROE=16.26%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.18%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.99%) es inferior al promedio del sector (23.36%).
- El nivel de deuda actual 63.01% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Xponential Fitness, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4% | -8.8% | 1.2% |
| 90 días | -30.5% | -13% | 6.6% |
| 1 año | -11% | 23.4% | 31.7% |
XPOF vs Sector: Xponential Fitness, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -34.34% durante el año pasado.
XPOF vs Mercado: Xponential Fitness, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.64% durante el año pasado.
Precio estable: XPOF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: XPOF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (12.8 $) es inferior al precio justo (14.57 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (12.8 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 13.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (198.31) es superior al del conjunto del sector (22.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (198.31) es superior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-5.41) es inferior al del sector en su conjunto (4.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-5.41) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.5) es inferior al del conjunto del sector (2.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.5) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.48) es inferior al del conjunto del sector (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.48) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (165.09%) es superior al del conjunto del sector (16.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (165.09%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.31%) es inferior al del conjunto del sector (5.49%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0.4167%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (63.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 63.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.18%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (48.39%) se encuentran en un nivel cómodo.
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