Análisis de la empresa Exxon Mobil
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (108.7 $) es inferior al precio justo (125.15 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (8.49%) es superior al promedio del sector (-16.26%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.58%) es superior a la media del sector (ROE=15.76%)
Contras
- Los dividendos (3.3%) están por debajo de la media del sector (3.69%).
- El nivel de deuda actual 11.48% ha aumentado en 5 años desde el 10.54%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
19 noviembre 19:51 Republican lawmakers press FTC's Khan on energy sector merger scrutiny
18 noviembre 17:58 ExxonMobil executive David Scott arrested in Texas on sexual assault charge
18 noviembre 17:10 Schumer, Democrats call for FTC probe of Exxon, Chevron acquisitions
2.3. Eficiencia del mercado
| Exxon Mobil | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.7% | -17.2% | -2.7% |
| 90 días | -6.1% | -18.7% | 2.8% |
| 1 año | 8.5% | -16.3% | 22.8% |
XOM vs Sector: Exxon Mobil ha superado al sector "Energy" en un 24.75% durante el año pasado.
XOM vs Mercado: Exxon Mobil ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.32% durante el año pasado.
Precio estable: XOM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: XOM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (108.7 $) es inferior al precio justo (125.15 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (108.7 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.47) es inferior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.47) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.94) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.94) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.24) es inferior al del conjunto del sector (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.24) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.7) es inferior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.7) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.58%) es superior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.58%) es superior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.57%) es superior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.57%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.1%) es superior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.1%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10.54 % al 11.48 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% está por debajo de la media del sector '3.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (41.49%) se encuentran en un nivel cómodo.
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