Análisis de la empresa Exxon Mobil
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (116.59 $) es inferior al precio justo (139.21 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.46%) es superior al promedio del sector (-16.6%).
- El nivel de deuda actual 11.48% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 12.94%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.58%) es superior a la media del sector (ROE=15.62%)
Contras
- Los dividendos (3.29%) están por debajo de la media del sector (4.24%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
19 noviembre 19:51 Republican lawmakers press FTC's Khan on energy sector merger scrutiny
18 noviembre 17:58 ExxonMobil executive David Scott arrested in Texas on sexual assault charge
18 noviembre 17:10 Schumer, Democrats call for FTC probe of Exxon, Chevron acquisitions
2.3. Eficiencia del mercado
| Exxon Mobil | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1% | -18.1% | -1.2% |
| 90 días | 9.6% | -18.5% | -6.6% |
| 1 año | 2.5% | -16.6% | 6.9% |
XOM vs Sector: Exxon Mobil ha superado al sector "Energy" en un 19.06% durante el año pasado.
XOM vs Mercado: Exxon Mobil ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.45% durante el año pasado.
Precio estable: XOM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: XOM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (116.59 $) es inferior al precio justo (139.21 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (116.59 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.47) es inferior al del conjunto del sector (14.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.47) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.94) es superior al del sector en su conjunto (1.91).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.94) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.24) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.24) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.7) es inferior al del conjunto del sector (8).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.7) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.58%) es superior al del conjunto del sector (15.62%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.57%) es superior al del conjunto del sector (8.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.57%) es superior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.1%) es superior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.1%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 12.94 % al 11.48 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.29% está por debajo de la media del sector '4.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.29% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.29% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (41.49%) se encuentran en un nivel cómodo.
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