Análisis de la empresa Xenia Hotels & Resorts, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (26.28%) es superior al promedio del sector (-41.09%).
Contras
- El precio (14.85 $) es superior a la valoración justa (1.57 $)
- Los dividendos (3.09%) están por debajo de la media del sector (3.3%).
- El nivel de deuda actual 49.86% ha aumentado en 5 años desde el 36.44%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.48%) es inferior a la media del sector (ROE=11.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.7% | -5.9% | -0.7% |
| 90 días | 3% | -49.2% | 6.3% |
| 1 año | 26.3% | -41.1% | 30.4% |
XHR vs Sector: Xenia Hotels & Resorts, Inc. ha superado al sector "Real Estate" en un 67.36% durante el año pasado.
XHR vs Mercado: Xenia Hotels & Resorts, Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.1% durante el año pasado.
Precio estable: XHR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: XHR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.85 $) es superior al precio justo (1.57 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.85 $) es un 89.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (77.65) es superior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (77.65) es superior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.13) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.13) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.45) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.45) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.67) es inferior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.67) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.48%) es inferior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.6596%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.6596%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (49.86%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 36.44 % al 49.86 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.09% está por debajo de la media del sector '3.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.09% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.09% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (233.06%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
