Análisis de la empresa Weyerhaeuser
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 29.96% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 38.88%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.2%) es superior a la media del sector (ROE=6.02%)
Contras
- El precio (30.2 $) es superior a la valoración justa (22.18 $)
- Los dividendos (2.44%) están por debajo de la media del sector (3.43%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.21%) es inferior al promedio del sector (0.0526%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Weyerhaeuser | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.4% | -7.7% | -2.8% |
| 90 días | -6.6% | -14.7% | -2.9% |
| 1 año | -8.2% | 0.1% | 15.5% |
WY vs Sector: Weyerhaeuser ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -8.26% durante el año pasado.
WY vs Mercado: Weyerhaeuser ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.69% durante el año pasado.
Precio estable: WY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (30.2 $) es superior al precio justo (22.18 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (30.2 $) es un 26.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.99) es inferior al del conjunto del sector (61.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.99) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.46) es superior al del sector en su conjunto (-0.8992).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.46) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.28) es inferior al del conjunto del sector (7.7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.28) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.83) es inferior al del conjunto del sector (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.83) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.2%) es superior al del conjunto del sector (6.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.94%) es superior al del conjunto del sector (3.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (19.5%) es superior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (19.5%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.96%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 38.88 % al 29.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.44% está por debajo de la media del sector '3.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.44% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.44% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (144.93%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 778.93% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | Chaya Eri SEE REMARKS |
Venta | 450.45 | 11 261 200 | 25 000 |
| 21.01.2025 | Chaya Eri SEE REMARKS |
Compra | 39.42 | 985 500 | 25 000 |
| 17.01.2025 | Lee Edward T SEE REMARKS |
Venta | 446.73 | 268 038 | 600 |
| 17.01.2025 | Lee Edward T SEE REMARKS |
Compra | 154.82 | 92 892 | 600 |
| 17.01.2025 | Hargarten Christina CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Venta | 447.2 | 2 361 220 | 5 280 |
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