Análisis de la empresa Wheaton Precious Metals Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (74.53%) es superior al promedio del sector (-19.6%).
- El nivel de deuda actual 0.0885% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 13.99%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.74%) es superior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Contras
- El precio (68.94 $) es superior a la valoración justa (19.69 $)
- Los dividendos (1.09%) están por debajo de la media del sector (2.36%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Wheaton Precious Metals Corp. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.7% | -8.2% | -3.1% |
| 90 días | 11.7% | -23.1% | -0.7% |
| 1 año | 74.5% | -19.6% | 17.6% |
WPM vs Sector: Wheaton Precious Metals Corp. ha superado al sector "Materials" en un 94.13% durante el año pasado.
WPM vs Mercado: Wheaton Precious Metals Corp. ha superado al mercado en un 56.93% durante el año pasado.
Precio estable: WPM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WPM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (68.94 $) es superior al precio justo (19.69 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (68.94 $) es un 71.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.05) es superior al del conjunto del sector (24.56).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.05) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.25) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.25) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (21.85) es superior al del sector en su conjunto (2.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (21.85) es superior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (29.75) es superior al del conjunto del sector (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (29.75) es superior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.74%) es superior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.68%) es superior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.68%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.32%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.32%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0885%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 13.99 % al 0.0885 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.09% está por debajo de la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.09% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.09% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (50.21%) se encuentran en un nivel cómodo.
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