Análisis de la empresa Advanced Drainage Systems, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.05%) es superior al promedio del sector (-39.97%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=45.54%) es superior a la media del sector (ROE=20.43%)
Contras
- El precio (112.63 $) es superior a la valoración justa (98.38 $)
- Los dividendos (0.3761%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
- El nivel de deuda actual 43.01% ha aumentado en 5 años desde el 2.49%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Advanced Drainage Systems, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.3% | -0.4% | 0.9% |
| 90 días | -16.7% | -47.2% | 3.3% |
| 1 año | -5% | -40% | 21.4% |
WMS vs Sector: Advanced Drainage Systems, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 34.92% durante el año pasado.
WMS vs Mercado: Advanced Drainage Systems, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.4% durante el año pasado.
Precio estable: WMS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WMS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (112.63 $) es superior al precio justo (98.38 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (112.63 $) es un 12.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.13) es inferior al del conjunto del sector (143.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.13) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (10.4) es superior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (10.4) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.63) es superior al del sector en su conjunto (3.29).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.63) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.69) es superior al del conjunto del sector (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.69) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (45.54%) es superior al del conjunto del sector (20.43%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (45.54%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.53%) es superior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.53%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (24.28%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (24.28%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.49 % al 43.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3761% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3761% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3761% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (8.63%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | HUEBERT MICHAEL G. Executive Vice President |
Venta | 172.58 | 1 725 800 | 10 000 |
| 31.05.2024 | MAKOWSKI TIM A See Remarks |
Venta | 170.68 | 648 584 | 3 800 |
| 30.05.2024 | Cottrill Scott A EVP, CFO AND SECRETARY |
Venta | 173.11 | 12 672 900 | 73 207 |
| 30.05.2024 | Cottrill Scott A EVP, CFO AND SECRETARY |
Compra | 24.2 | 1 771 610 | 73 207 |
| 24.05.2024 | KLEIN ROBERT M EVP, Sales |
Venta | 175.95 | 538 231 | 3 059 |
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