Análisis de la empresa Cactus, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (52.65%) es superior al promedio del sector (6.87%).
- El nivel de deuda actual 2.63% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 4.51%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.55%) es superior a la media del sector (ROE=15.76%)
Contras
- El precio (59.46 $) es superior a la valoración justa (25.2 $)
- Los dividendos (0.9043%) están por debajo de la media del sector (4.05%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cactus, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | -1.6% | 0.7% |
| 90 días | 8.7% | 0.5% | 1.5% |
| 1 año | 52.7% | 6.9% | 21.2% |
WHD vs Sector: Cactus, Inc. ha superado al sector "Energy" en un 45.78% durante el año pasado.
WHD vs Mercado: Cactus, Inc. ha superado al mercado en un 31.41% durante el año pasado.
Precio estable: WHD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WHD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (59.46 $) es superior al precio justo (25.2 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (59.46 $) es un 57.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.45) es superior al del conjunto del sector (14.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.45) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.41) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.41) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.31) es superior al del sector en su conjunto (2.36).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.31) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.27) es superior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.27) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.55%) es superior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.55%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.11%) es superior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.11%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.34%) es superior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.34%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.63%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 4.51 % al 2.63 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9043% está por debajo de la media del sector '4.05%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9043% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9043% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.65%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | MARSH WILLIAM D Officer |
Compra | 60 | 198 960 | 3 316 |
| 04.11.2024 | Tadlock Stephen Officer |
Compra | 61.25 | 2 051 880 | 33 500 |
| 21.08.2023 | ODONNELL JOHN A Director |
Venta | 50.95 | 1 401 530 | 27 508 |
| 10.08.2023 | Anderson Donna L Chief Accounting Officer |
Venta | 52.01 | 99 911 | 1 921 |
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