Análisis de la empresa Waste Connections, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (18.65%) es superior al promedio del sector (2.03%).
Contras
- El precio (176.69 $) es superior a la valoración justa (36.39 $)
- Los dividendos (0.6369%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
- El nivel de deuda actual 37.84% ha aumentado en 5 años desde el 33.08%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.97%) es inferior a la media del sector (ROE=20.4%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Waste Connections, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.4% | 2% | 1.7% |
| 90 días | -2.9% | -9.3% | 4.6% |
| 1 año | 18.6% | 2% | 24.9% |
WCN vs Sector: Waste Connections, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 16.62% durante el año pasado.
WCN vs Mercado: Waste Connections, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.24% durante el año pasado.
Precio estable: WCN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WCN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (176.69 $) es superior al precio justo (36.39 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (176.69 $) es un 79.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (49.86) es superior al del conjunto del sector (34.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (49.86) es superior al del mercado en su conjunto (47.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.97) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.97) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.66) es superior al del sector en su conjunto (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.66) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.86) es superior al del conjunto del sector (14.53).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.86) es inferior al del mercado en su conjunto (24.14).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.97%) es inferior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.25%) es inferior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.25%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.84%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 33.08 % al 37.84 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6369% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6369% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.6369% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.13%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | GUILLET EDWARD E Director |
Venta | 184.83 | 1 478 640 | 8 000 |
| 07.03.2024 | GUILLET EDWARD E Director |
Venta | 168.79 | 337 580 | 2 000 |
| 07.03.2024 | LITTLE JAMES Executive VP Engineering |
Venta | 168.64 | 1 011 840 | 6 000 |
| 05.09.2023 | RAZZOUK WILLIAM J Director |
Venta | 139.24 | 139 240 | 1 000 |
| 05.09.2023 | RAZZOUK WILLIAM J Director |
Venta | 139.25 | 69 625 | 500 |
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