Análisis de la empresa WellCare
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (39.66%) es superior al promedio del sector (-36.5%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14%) es superior a la media del sector (ROE=-80.92%)
Contras
- El precio (349.92 $) es superior a la valoración justa (195.27 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.25%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| WellCare | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.8% | -3.2% | 0% |
| 90 días | 25% | -49.5% | 7.6% |
| 1 año | 39.7% | -36.5% | 27.9% |
WCG vs Sector: WellCare ha superado al sector "Healthcare" en un 76.16% durante el año pasado.
WCG vs Mercado: WellCare ha superado al mercado en un 11.74% durante el año pasado.
Precio estable: WCG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WCG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (349.92 $) es superior al precio justo (195.27 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (349.92 $) es un 44.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.4) es inferior al del conjunto del sector (58.08).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.4) es inferior al del mercado en su conjunto (47.46).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.6) es inferior al del sector en su conjunto (9.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.6) es inferior al del mercado en su conjunto (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7) es inferior al del conjunto del sector (4.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7) es inferior al del mercado en su conjunto (15.12).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.2) es inferior al del conjunto del sector (17.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.2) es inferior al del mercado en su conjunto (21.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14%) es superior al del conjunto del sector (-80.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.8%) es inferior al del conjunto del sector (6.67%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.96%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.96%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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