Análisis de la empresa Vizsla Silver Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (46.15%) es superior al promedio del sector (-37.65%).
Contras
- El precio (1.9 $) es superior a la valoración justa (1.65 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.36%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-6.36%) es inferior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Vizsla Silver Corp. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1% | -1.1% | 0.5% |
| 90 días | -5.9% | -40.5% | 3.8% |
| 1 año | 46.2% | -37.7% | 23.4% |
VZLA vs Sector: Vizsla Silver Corp. ha superado al sector "Materials" en un 83.81% durante el año pasado.
VZLA vs Mercado: Vizsla Silver Corp. ha superado al mercado en un 22.76% durante el año pasado.
Precio estable: VZLA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VZLA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.9 $) es superior al precio justo (1.65 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.9 $) es un 13.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.03) es inferior al del conjunto del sector (24.56).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.03) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.43) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.43) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (2.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-22.3) es inferior al del conjunto del sector (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-22.3) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-6.36%) es inferior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-6.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-6.24%) es inferior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-6.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
