Análisis de la empresa VIZIO Holding Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (51.74%) es superior al promedio del sector (1.48%).
Contras
- El precio (11.35 $) es superior a la valoración justa (1.65 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9165%).
- El nivel de deuda actual 1.5% ha aumentado en 5 años desde el 0.7306%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.28%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
19 noviembre 23:53 Why Walmart is buying smart-TV maker Vizio
19 noviembre 23:51 Walmart to acquire Vizio for $2.3B, sales outlook, dividend lift shares
2.3. Eficiencia del mercado
| VIZIO Holding Corp. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -12.6% | 2.8% |
| 90 días | 1.2% | -13.6% | 2.7% |
| 1 año | 51.7% | 1.5% | 26% |
VZIO vs Sector: VIZIO Holding Corp. ha superado al sector "Technology" en un 50.26% durante el año pasado.
VZIO vs Mercado: VIZIO Holding Corp. ha superado al mercado en un 25.75% durante el año pasado.
Precio estable: VZIO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VZIO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (11.35 $) es superior al precio justo (1.65 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (11.35 $) es un 85.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (55) es inferior al del conjunto del sector (101.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (55) es superior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.45) es inferior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.45) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9233) es inferior al del conjunto del sector (7.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9233) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (41.74) es inferior al del conjunto del sector (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (41.74) es superior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.28%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.91%) es inferior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-16.66%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-16.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.7306 % al 1.5 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9165%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2024 | WANG WILLIAM WEI Chief Executive Officer |
Venta | 10.54 | 1 423 380 | 135 046 |
| 22.05.2023 | Townsend Adam R. Chief Financial Officer |
Venta | 7.2 | 152 136 | 21 130 |
| 22.05.2023 | O'Donnell Michael Joseph See Remarks |
Venta | 7.2 | 70 106 | 9 737 |
| 22.08.2022 | O'Donnell Michael Joseph See Remarks |
Venta | 11.59 | 21 094 | 1 820 |
| 05.01.2022 | WONG BEN BUN President and COO |
Venta | 19.02 | 760 800 | 40 000 |
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