Análisis de la empresa Vishay Intertechnology, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (17.88 $) es inferior al precio justo (23.77 $)
- Los dividendos (1.91%) son superiores a la media del sector (0.932%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-27.09%) es inferior al promedio del sector (10.45%).
- El nivel de deuda actual 19.92% ha aumentado en 5 años desde el 15.99%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.75%) es inferior a la media del sector (ROE=44.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Vishay Intertechnology, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.7% | -7.7% | -1.5% |
| 90 días | -4.6% | -1.3% | -0.4% |
| 1 año | -27.1% | 10.5% | 22.5% |
VSH vs Sector: Vishay Intertechnology, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -37.54% durante el año pasado.
VSH vs Mercado: Vishay Intertechnology, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -49.63% durante el año pasado.
Precio estable: VSH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VSH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (17.88 $) es inferior al precio justo (23.77 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (17.88 $) es un 32.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.55) es inferior al del conjunto del sector (100.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.55) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.55) es inferior al del sector en su conjunto (12.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.55) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1) es inferior al del conjunto del sector (6.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.98) es inferior al del conjunto del sector (91.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.98) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.75%) es inferior al del conjunto del sector (44.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.64%) es superior al del conjunto del sector (4.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.64%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.12%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.12%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.92%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 15.99 % al 19.92 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.91% es superior a la media del sector '0.932%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.91% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.91% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.18%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Cody Michael J Director |
Compra | 18.9 | 165 337 | 8 748 |
| 04.08.2022 | PAUL GERALD President and CEO |
Venta | 21.09 | 1 054 500 | 50 000 |
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