Análisis de la empresa Vertiv Holdings Co.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (142.67%) es superior al promedio del sector (2.73%).
- El nivel de deuda actual 37.3% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 74.46%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.84%) es superior a la media del sector (ROE=20.56%)
Contras
- El precio (111.74 $) es superior a la valoración justa (16.82 $)
- Los dividendos (0.0955%) están por debajo de la media del sector (1.55%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Vertiv Holdings Co. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.9% | -5.3% | -1.2% |
| 90 días | 18% | -10.5% | 2.9% |
| 1 año | 142.7% | 2.7% | 24.2% |
VRT vs Sector: Vertiv Holdings Co. ha superado al sector "Industrials" en un 139.94% durante el año pasado.
VRT vs Mercado: Vertiv Holdings Co. ha superado al mercado en un 118.49% durante el año pasado.
Precio estable: VRT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VRT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (111.74 $) es superior al precio justo (16.82 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (111.74 $) es un 84.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (40.94) es superior al del conjunto del sector (34.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (40.94) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (9.35) es superior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (9.35) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.75) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.75) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.84) es superior al del conjunto del sector (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.84) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.84%) es superior al del conjunto del sector (20.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.84%) es superior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.75%) es inferior al del conjunto del sector (6.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.34%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.3%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 74.46 % al 37.3 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0955% está por debajo de la media del sector '1.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0955% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0955% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (2.06%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 214.18% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP |
Venta | 131.07 | 11 353 200 | 86 619 |
| 26.11.2024 | Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP |
Compra | 13.28 | 927 767 | 69 862 |
| 22.11.2024 | ANAND SANGHI Officer |
Compra | 141.46 | 4 373 090 | 30 914 |
| 24.05.2024 | O' Doherty Philip Managing Director, E+I |
Venta | 104.59 | 140 373 000 | 1 342 124 |
| 23.05.2024 | O' Doherty Philip Managing Director, E+I |
Venta | 103.34 | 112 606 000 | 1 089 669 |
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