Análisis de la empresa Vontier Corporation
1. Reanudar
Contras
- El precio (35.97 $) es superior a la valoración justa (27.56 $)
- Los dividendos (0.2798%) están por debajo de la media del sector (0.9037%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.43%) es inferior al promedio del sector (14.14%).
- El nivel de deuda actual 53.79% ha aumentado en 5 años desde el 2.81%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=42.33%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Vontier Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.1% | 1.7% | 0% |
| 90 días | 13.5% | 0.2% | 1.5% |
| 1 año | 11.4% | 14.1% | 20% |
VNT vs Sector: Vontier Corporation ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Technology" en un -2.72% durante el año pasado.
VNT vs Mercado: Vontier Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.61% durante el año pasado.
Precio estable: VNT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VNT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (35.97 $) es superior al precio justo (27.56 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (35.97 $) es un 23.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.36) es inferior al del conjunto del sector (101.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.36) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.04) es inferior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.04) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.75) es inferior al del conjunto del sector (7.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.75) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.11) es inferior al del conjunto del sector (92.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.11) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (42.33%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (42.33%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.78%) es superior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.78%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20.89%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20.89%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (53.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.81 % al 53.79 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2798% está por debajo de la media del sector '0.9037%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2798% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2798% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.11%) se encuentran en un nivel incómodo.
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