Análisis de la empresa Velo3D, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.32 $) es inferior al precio justo (27.65 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9701%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-91.74%) es inferior al promedio del sector (12.17%).
- El nivel de deuda actual 23.02% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-197.75%) es inferior a la media del sector (ROE=44.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Velo3D, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -6.9% | -2% |
| 90 días | 122.1% | 0.1% | 4.3% |
| 1 año | -91.7% | 12.2% | 24.9% |
VLD vs Sector: Velo3D, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -103.91% durante el año pasado.
VLD vs Mercado: Velo3D, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -116.68% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: VLD es más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: VLD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.32 $) es inferior al precio justo (27.65 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.32 $) es un 1994.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.38) es inferior al del conjunto del sector (100.42).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.38) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.66) es inferior al del sector en su conjunto (12.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.66) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.47) es inferior al del conjunto del sector (6.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.47) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-1.09) es inferior al del conjunto del sector (91.93).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-1.09) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-197.75%) es inferior al del conjunto del sector (44.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-197.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-87.87%) es inferior al del conjunto del sector (4.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-87.87%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-228.56%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-228.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.02%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 23.02 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9701%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
