Análisis de la empresa Vipshop
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (16.58 $) es inferior al precio justo (17.08 $)
- Los dividendos (2.46%) son superiores a la media del sector (1.25%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-18.23%) es superior al promedio del sector (-47.1%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.96%) es superior a la media del sector (ROE=10.73%)
Contras
- El nivel de deuda actual 3.24% ha aumentado en 5 años desde el 2.13%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Vipshop | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.9% | 8.3% | -0.7% |
| 90 días | 6.2% | -9% | 7.5% |
| 1 año | -18.2% | -47.1% | 28.2% |
VIPS vs Sector: Vipshop ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 28.87% durante el año pasado.
VIPS vs Mercado: Vipshop ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -46.43% durante el año pasado.
Precio estable: VIPS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VIPS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (16.58 $) es inferior al precio justo (17.08 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (16.58 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.37) es inferior al del conjunto del sector (32.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.37) es inferior al del mercado en su conjunto (47.46).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.76) es inferior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.76) es inferior al del mercado en su conjunto (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6018) es inferior al del conjunto del sector (2.7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6018) es inferior al del mercado en su conjunto (15.12).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.99) es inferior al del conjunto del sector (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.99) es inferior al del mercado en su conjunto (21.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.96%) es superior al del conjunto del sector (10.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.96%) es superior al del mercado en su conjunto (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.22%) es superior al del conjunto del sector (7.43%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.22%) es superior al del mercado en su conjunto (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.84%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.84%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.24%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.13 % al 3.24 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.46% es superior a la media del sector '1.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.46% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.46% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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