Análisis de la empresa VirnetX Holding Corp
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (7.51 $) es inferior al precio justo (14.97 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (52.54%) es superior al promedio del sector (14.14%).
- El nivel de deuda actual 0.0397% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.5867%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9037%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-49.76%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
VirnetX Holding Corp | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 días | 0.4% | 1.7% | -1.2% |
90 días | 45.4% | 0.2% | 5.3% |
1 año | 52.5% | 14.1% | 22.8% |
VHC vs Sector: VirnetX Holding Corp ha superado al sector "Technology" en un 38.4% durante el año pasado.
VHC vs Mercado: VirnetX Holding Corp ha superado al mercado en un 29.73% durante el año pasado.
Precio estable: VHC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VHC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (7.51 $) es inferior al precio justo (14.97 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (7.51 $) es un 99.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.2) es inferior al del conjunto del sector (101.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.2) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4811) es inferior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4811) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3849.98) es superior al del sector en su conjunto (7.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3849.98) es superior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.021) es inferior al del conjunto del sector (92.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.021) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-49.76%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-49.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-46.13%) es inferior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-46.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-8.66%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-8.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0397%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.5867 % al 0.0397 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9037%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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