NYSE: VHC - VirnetX Holding Corp

Rentabilidad a seis meses: +55.33%
Sector: Technology

Análisis de la empresa VirnetX Holding Corp

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (7.51 $) es inferior al precio justo (14.97 $)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (52.54%) es superior al promedio del sector (14.14%).
  • El nivel de deuda actual 0.0397% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.5867%.

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9037%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-49.76%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

VirnetX Holding Corp Technology Índice
7 días 0.4% 1.7% -1.2%
90 días 45.4% 0.2% 5.3%
1 año 52.5% 14.1% 22.8%

VHC vs Sector: VirnetX Holding Corp ha superado al sector "Technology" en un 38.4% durante el año pasado.

VHC vs Mercado: VirnetX Holding Corp ha superado al mercado en un 29.73% durante el año pasado.

Precio estable: VHC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: VHC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 1.2
P/S: 3849.98

3.2. Ganancia

EPS -7.79
ROE -49.76%
ROA -46.13%
ROIC -8.66%
Ebitda margin -449085.71%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (7.51 $) es inferior al precio justo (14.97 $).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (7.51 $) es un 99.3% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.2) es inferior al del conjunto del sector (101.32).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.2) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4811) es inferior al del sector en su conjunto (12.23).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4811) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3849.98) es superior al del sector en su conjunto (7.06).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3849.98) es superior al del mercado en su conjunto (15.21).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.021) es inferior al del conjunto del sector (92.9).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.021) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-49.76%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-49.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-46.13%) es inferior al del conjunto del sector (3.98%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-46.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-8.66%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-8.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0.0397%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.5867 % al 0.0397 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9037%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones VirnetX Holding Corp

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