Análisis de la empresa V.F. Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.67%) son superiores a la media del sector (1.27%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (54.04%) es superior al promedio del sector (-48.38%).
Contras
- El precio (22.49 $) es superior a la valoración justa (18.5 $)
- El nivel de deuda actual 64.01% ha aumentado en 5 años desde el 26.93%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-42.41%) es inferior a la media del sector (ROE=10.67%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:32 White slip-ons are in, thanks to ‘Squid Game,' good news for Vans
18 noviembre 16:22 'Squid Game' mania has shoppers snapping up Vans' white slip-on shoes
2.3. Eficiencia del mercado
| V.F. Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 16.6% | 4.9% | 0.8% |
| 90 días | 27.1% | -10.5% | 6.8% |
| 1 año | 54% | -48.4% | 32.2% |
VFC vs Sector: V.F. Corporation ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 102.42% durante el año pasado.
VFC vs Mercado: V.F. Corporation ha superado al mercado en un 21.83% durante el año pasado.
Precio estable: VFC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VFC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (22.49 $) es superior al precio justo (18.5 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (22.49 $) es un 17.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (68.25) es superior al del conjunto del sector (32.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (68.25) es superior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.39) es inferior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.39) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5373) es inferior al del conjunto del sector (2.69).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5373) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.92) es inferior al del conjunto del sector (51.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.92) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-42.41%) es inferior al del conjunto del sector (10.67%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-42.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-7.57%) es inferior al del conjunto del sector (7.4%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-7.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.41%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (64.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 26.93 % al 64.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.67% es superior a la media del sector '1.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.67% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.67% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (255.63%) se encuentran en un nivel incómodo.
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